| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 121.00 | 8 716.00 | 406.00 | 9 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 224.00 | 7 278.00 | 6 945.00 | 14 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 175.00 | 19 289.00 | 22 886.00 | 42 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 989.00 | 3 745.00 | 144 244.00 | 147 989.00 |
BZ Autres créances | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CF Disponibilités | 509 570.00 | | 509 570.00 | 509 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 415.00 | 3 745.00 | 686 670.00 | 690 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 590.00 | 23 034.00 | 709 555.00 | 732 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 282 650.00 | 282 500.00 | | 282 650.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 28.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 315.00 | 30 159.00 | | 32 315.00 |
DL TOTAL (I) | 386 503.00 | 384 187.00 | | 386 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 237.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 329.00 | 158 993.00 | | 195 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 989.00 | 20 279.00 | | 25 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 484.00 | 119 145.00 | | 101 484.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 053.00 | 298 892.00 | | 323 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 555.00 | 683 080.00 | | 709 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 053.00 | 298 892.00 | | 323 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 237.00 | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 369.00 | | 988 369.00 | 988 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 369.00 | | 988 369.00 | 988 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | 163.00 | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | 10 163.00 | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 435.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 786.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | 9 377.00 | | 1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 4 844.00 | | 5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 147.00 | 959 566.00 | | 1 017 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 832.00 | 929 406.00 | | 984 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 315.00 | 30 159.00 | | 32 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 415.00 | | 5 760.00 | 36 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 585.00 | | 5 760.00 | 17 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 031.00 | 2 259.00 | 19 289.00 | 17 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | 268.00 | 3 295.00 | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 003.00 | 1 991.00 | 15 994.00 | 14 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 143 504.00 | 143 504.00 | | 143 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 195 329.00 | 195 329.00 | | 195 329.00 |
VP Divers | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 135.00 | 181 135.00 | | 181 135.00 |
VW T.V.A. | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 053.00 | 323 053.00 | | 323 053.00 |