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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 965.00 | 236 219.00 | 13 746.00 | 249 965.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 227.00 | 644 855.00 | 259 372.00 | 904 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 172 134.00 | | 172 134.00 | 172 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 561.00 | 881 074.00 | 864 487.00 | 1 745 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 438 006.00 | 494 933.00 | 14 943 072.00 | 15 438 006.00 |
BZ Autres créances | 357 126.00 | 44 235.00 | 312 891.00 | 357 126.00 |
CF Disponibilités | 435 646.00 | | 435 646.00 | 435 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 339 728.00 | 539 168.00 | 15 800 559.00 | 16 339 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 085 289.00 | 1 420 242.00 | 16 665 047.00 | 18 085 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 626 605.00 | | | 626 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 1 122 250.00 | 1 122 250.00 | | 1 122 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 681.00 | 626 328.00 | | 1 380 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 692 672.00 | 754 353.00 | | -1 692 672.00 |
DL TOTAL (I) | 877 962.00 | 2 570 633.00 | | 877 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 226 578.00 | 7 090 908.00 | | 8 226 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 654.00 | 18 470.00 | | 182 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 058.00 | 1 822 266.00 | | 1 986 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 163 924.00 | 3 486 672.00 | | 5 163 924.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 316 634.00 | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 63 194.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 769 214.00 | 12 798 866.00 | | 15 769 214.00 |
ED (V) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 665 047.00 | 15 369 500.00 | | 16 665 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 359 982.00 | 5 689 488.00 | | 7 359 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 722.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 226 578.00 | | | 8 226 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 842 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 842 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 892 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 164 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 402 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 966 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 510 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 617 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 690 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 045 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 056 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 205 100.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 045 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 1 250 344.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | -193 403.00 | | -2 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 232 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 416 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 894 050.00 | 19 361 275.00 | | 15 894 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 586 722.00 | 18 606 922.00 | | 17 586 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 692 672.00 | 754 353.00 | | -1 692 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 387.00 | | 276 777.00 | 1 608 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 854.00 | 172 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 603.00 | 1 745 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 749.00 | 904 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 199.00 | | | 669 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 885.00 | | 127 091.00 | 841 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 303.00 | | 149 686.00 | 97 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 555.00 | 119 519.00 | | 761 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 670.00 | 14 549.00 | | 221 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 885.00 | 104 970.00 | | 539 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 226 578.00 | | | 8 226 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 058.00 | 1 986 058.00 | | 1 986 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163 924.00 | 5 163 924.00 | | 5 163 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 134.00 | | 172 134.00 | 172 134.00 |
UX Autres créances clients | 15 438 006.00 | 14 811 401.00 | 626 605.00 | 15 438 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 614 538.00 | | | 1 614 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 869.00 | | | 478 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 126.00 | 357 126.00 | | 357 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 012 248.00 | 15 213 509.00 | 798 739.00 | 16 012 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 586 560.00 | 7 359 982.00 | | 15 586 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |