| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 2 296.00 | 530.00 | 2 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 857.00 | 17 524.00 | 333.00 | 17 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 759.00 | 139 941.00 | 7 818.00 | 147 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 472.00 | 159 760.00 | 8 711.00 | 168 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BZ Autres créances | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CF Disponibilités | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 041.00 | 159 760.00 | 79 281.00 | 239 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 012.00 | 8 373.00 | | 13 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 424.00 | 4 640.00 | | 4 424.00 |
DL TOTAL (I) | 26 236.00 | 21 812.00 | | 26 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 108.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 13 440.00 | | 5 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 605.00 | 13 871.00 | | 15 605.00 |
EA Autres dettes | 32 102.00 | 2 286.00 | | 32 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 045.00 | 29 705.00 | | 53 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 281.00 | 51 517.00 | | 79 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 923.00 | 277.00 | | 5 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 923.00 | 283.00 | | -5 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 805.00 | 183 618.00 | | 199 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 381.00 | 178 978.00 | | 195 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 424.00 | 4 640.00 | | 4 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 888.00 | 3 796.00 | 2 923.00 | 158 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 325.00 | 3 732.00 | 2 592.00 | 156 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 088.00 | 17 058.00 | 30.00 | 17 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |