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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 929.00 | 178 397.00 | 139 532.00 | 317 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 618.00 | 106 352.00 | 38 266.00 | 144 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 177.00 | 317 109.00 | 180 068.00 | 497 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 107.00 | | 131 107.00 | 131 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 700.00 | | 226 700.00 | 226 700.00 |
BZ Autres créances | 4 770 533.00 | | 4 770 533.00 | 4 770 533.00 |
CF Disponibilités | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 214 050.00 | | 5 214 050.00 | 5 214 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 227.00 | 317 109.00 | 5 394 118.00 | 5 711 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 510.00 | 1 097 934.00 | | 79 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 120.00 | -318 425.00 | | 1 523 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 630.00 | 781 510.00 | | 1 604 630.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 581.00 | 100 059.00 | | 247 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 340.00 | | | 704 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022 726.00 | 1 012 893.00 | | 1 022 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 666.00 | 114 602.00 | | 399 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 620.00 | 521 429.00 | | 848 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EA Autres dettes | 14 694.00 | 3 848.00 | | 14 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 481.00 | 406 580.00 | | 509 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 489.00 | 2 159 412.00 | | 3 749 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 118.00 | 2 980 922.00 | | 5 394 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
FG Production vendue services | 9 932 894.00 | | 9 932 894.00 | 9 932 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 053 314.00 | | 10 053 314.00 | 10 053 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 999 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 070 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 044.00 | |
GE Autres charges | | | 344 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 458 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 094.00 | 256 349.00 | | 107 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 094.00 | 256 349.00 | | 107 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 20 000.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 24 308.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 012.00 | 232 041.00 | | 107 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 117.00 | | | 191 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 191 367.00 | 8 021 067.00 | | 11 191 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 668 247.00 | 8 339 492.00 | | 9 668 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 120.00 | -318 425.00 | | 1 523 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 315.00 | | 33 103.00 | 539 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 241.00 | 497 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 241.00 | 462 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 686.00 | | 33 103.00 | 504 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 225.00 | 51 044.00 | 75 160.00 | 341 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 865.00 | 51 044.00 | 75 160.00 | 308 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 666.00 | 399 666.00 | | 399 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 505.00 | 495 505.00 | | 495 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 257.00 | 296 257.00 | | 296 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 420.00 | 1 037 420.00 | | 1 037 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 481.00 | 509 481.00 | | 509 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 117 134.00 | 117 134.00 | | 117 134.00 |
VC Groupe et associés | 4 150 353.00 | 4 150 353.00 | 4 150 353.00 | 4 150 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 581.00 | 247 581.00 | | 247 581.00 |
VI Groupe et associés | 704 340.00 | 704 340.00 | | 704 340.00 |
VP Divers | 500 185.00 | 500 185.00 | | 500 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 478.00 | 5 025 478.00 | | 5 025 478.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 489.00 | 3 749 489.00 | | 3 749 489.00 |