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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AP Constructions | 27 293.00 | 24 539.00 | 2 755.00 | 27 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 703.00 | 165 154.00 | 18 549.00 | 183 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 692.00 | 26 429.00 | 15 263.00 | 41 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 135.00 | 218 525.00 | 110 610.00 | 329 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 302.00 | 3 621.00 | 68 681.00 | 72 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 943.00 | | 120 943.00 | 120 943.00 |
BZ Autres créances | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 412.00 | 3 621.00 | 266 792.00 | 270 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 548.00 | 222 146.00 | 377 402.00 | 599 548.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 374.00 | 234 973.00 | | 232 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 244.00 | -2 605.00 | | -23 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 935.00 | | |
DL TOTAL (I) | 217 930.00 | 242 111.00 | | 217 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 176.00 | 93 977.00 | | 122 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 281.00 | 34 226.00 | | 18 281.00 |
EA Autres dettes | 11 434.00 | 20 319.00 | | 11 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 472.00 | 176 152.00 | | 159 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 402.00 | 418 263.00 | | 377 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 789.00 | 176 152.00 | | 153 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 656.00 | | 1 479.00 | 330 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 74 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 329 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 214.00 | | 1 475.00 | 251 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 039.00 | | 4.00 | 77 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 713.00 | 20 811.00 | | 197 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 310.00 | 20 811.00 | | 195 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 175.00 | 122 175.00 | | 122 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
UX Autres créances clients | 120 943.00 | 120 943.00 | | 120 943.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
VP Divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 288.00 | 165 288.00 | | 165 288.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 788.00 | 153 788.00 | | 153 788.00 |