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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673.00 | 7 039.00 | 1 634.00 | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 835.00 | 113 051.00 | 36 784.00 | 149 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 919.00 | 122 101.00 | 43 818.00 | 165 919.00 |
BT Marchandises | 137 462.00 | | 137 462.00 | 137 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 166.00 | | 657 166.00 | 657 166.00 |
BZ Autres créances | 158 824.00 | | 158 824.00 | 158 824.00 |
CF Disponibilités | 350 355.00 | | 350 355.00 | 350 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 682.00 | | 1 305 682.00 | 1 305 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 600.00 | 122 101.00 | 1 349 500.00 | 1 471 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 661 756.00 | 598 666.00 | | 661 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 335.00 | 63 090.00 | | 64 335.00 |
DL TOTAL (I) | 781 092.00 | 716 756.00 | | 781 092.00 |
DP Provisions pour risques | 21 982.00 | 39 924.00 | | 21 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 982.00 | 39 924.00 | | 21 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 760.00 | 207 256.00 | | 182 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 718.00 | 963 434.00 | | 298 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 947.00 | 171 095.00 | | 64 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 426.00 | 1 391 785.00 | | 546 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 500.00 | 2 148 465.00 | | 1 349 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 969.00 | 1 159 328.00 | | 387 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 879.00 | | 719.00 | 207 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 680.00 | 165 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 680.00 | 158 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 469.00 | | 719.00 | 200 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 325.00 | 34 309.00 | 10 637.00 | 97 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 315.00 | 34 309.00 | 10 637.00 | 95 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 924.00 | 21 982.00 | 39 924.00 | 39 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 924.00 | 21 982.00 | 39 924.00 | 39 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 982.00 | 39 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 760.00 | 24 303.00 | 158 457.00 | 182 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 718.00 | 298 718.00 | | 298 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 657 166.00 | 657 166.00 | | 657 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 824.00 | 158 824.00 | | 158 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 060.00 | 817 660.00 | 5 400.00 | 823 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 426.00 | 387 969.00 | 158 457.00 | 546 426.00 |