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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 306 567.00 | 198 598.00 | 107 969.00 | 306 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 729.00 | 398 597.00 | 108 132.00 | 506 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CF Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 182.00 | 398 597.00 | 134 585.00 | 533 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 199 999.00 | -199 999.00 | |
CU Autres participations | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 149.00 | -449 326.00 | | -450 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 732.00 | -823.00 | | -265 732.00 |
DL TOTAL (I) | -200 881.00 | 64 851.00 | | -200 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 249.00 | 296 796.00 | | 131 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 346.00 | 101 641.00 | | 176 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | 86 583.00 | | 7 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 202.00 | 27 399.00 | | 20 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 466.00 | 516 920.00 | | 335 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 585.00 | 581 771.00 | | 134 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 466.00 | 512 420.00 | | 335 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 461.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 033.00 | | 21 068.00 | 874 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 178.00 | 200 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 373.00 | 506 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 740.00 | 306 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 455.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 307.00 | | | 360 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 455.00 | | | 162 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 271.00 | | 21 068.00 | 351 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 055.00 | 18 084.00 | 100 139.00 | 82 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 315.00 | 18 084.00 | 96 399.00 | 78 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 2 650 000.00 | 699 990.00 | 1 350 000.00 | 2 650 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 299.00 | 99 299.00 | | 99 299.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 399.00 | 198 760.00 | 165 562.00 | 365 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 399.00 | 198 760.00 | 165 562.00 | 365 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 299.00 | 30 562.00 | |
UG ‐ Financières | | 99 461.00 | 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 249.00 | 131 249.00 | | 131 249.00 |
VI Groupe et associés | 176 346.00 | 176 346.00 | | 176 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VW T.V.A. | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 466.00 | 335 466.00 | | 335 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 2 492.00 | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 842.00 | 3 044.00 | | 8 842.00 |
ST Autres comptes | 4 864.00 | 7 281.00 | | 4 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 623.00 | 10 595.00 | | 6 623.00 |
YT Sous‐traitance | 182.00 | 220.00 | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | | 75.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | 2 567.00 | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 280.00 | 8 954.00 | | 13 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 572.00 | 3 822.00 | | 2 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 511.00 | 21 140.00 | | 20 511.00 |