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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 168.00 | 371.00 | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 115.00 | 24 747.00 | 22 368.00 | 47 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 886.00 | 34 015.00 | 1 870.00 | 35 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 147.00 | 58 931.00 | 86 216.00 | 145 147.00 |
BN En cours de production de biens | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BT Marchandises | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CF Disponibilités | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 716.00 | 58 931.00 | 132 785.00 | 191 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 74 494.00 | 66 870.00 | | 74 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 557.00 | 7 624.00 | | -2 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 631.00 | 11 978.00 | | 10 631.00 |
DL TOTAL (I) | 91 016.00 | 94 920.00 | | 91 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 490.00 | 14 116.00 | | 6 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 981.00 | | 2 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965.00 | 9 339.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 770.00 | 26 436.00 | | 41 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 785.00 | 121 356.00 | | 132 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 023.00 | 3 708.00 | 1 800.00 | 57 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 168.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 222.00 | 3 540.00 | | 55 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 000.00 | 3 340.00 | 23 211.00 | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 433.00 | 9 829.00 | 604.00 | 10 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 770.00 | 16 110.00 | 23 211.00 | 41 770.00 |