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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 392 470.00 | | 392 470.00 | 392 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 9 900.00 | 6 600.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 961.00 | 6 450.00 | 511.00 | 6 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 333.00 | 45 335.00 | 3 998.00 | 49 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 299.00 | 66 020.00 | 913 278.00 | 979 299.00 |
BP En cours de production de services | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 603.00 | | 94 603.00 | 94 603.00 |
BZ Autres créances | 99 489.00 | | 99 489.00 | 99 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 246.00 | | 211 246.00 | 211 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 545.00 | 66 020.00 | 1 124 525.00 | 1 190 545.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 496 843.00 | 447 764.00 | | 496 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 424.00 | 49 079.00 | | 84 424.00 |
DL TOTAL (I) | 590 066.00 | 505 643.00 | | 590 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 412.00 | 365 465.00 | | 308 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 1 165.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 18 024.00 | | 12 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 908.00 | 102 134.00 | | 129 908.00 |
EA Autres dettes | 83 307.00 | 1 328.00 | | 83 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 458.00 | 488 116.00 | | 534 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 525.00 | 993 759.00 | | 1 124 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 772.00 | | 121 400.00 | 903 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 873.00 | 979 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 873.00 | 413 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 778.00 | | 121 400.00 | 337 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 700.00 | | | 509 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 052.00 | | | 49 052.00 |