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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 918.00 | | 104 918.00 | 104 918.00 |
AP Constructions | 389 907.00 | 297 942.00 | 91 966.00 | 389 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 609.00 | 66 765.00 | 20 844.00 | 87 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 038.00 | 376 401.00 | 145 637.00 | 522 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 578.00 | 741 108.00 | 387 470.00 | 1 128 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 135.00 | 9 294.00 | 778 841.00 | 788 135.00 |
BZ Autres créances | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CF Disponibilités | 275 848.00 | | 275 848.00 | 275 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 310.00 | 9 294.00 | 1 074 016.00 | 1 083 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 887.00 | 750 402.00 | 1 461 485.00 | 2 211 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 580.00 | 97 580.00 | | 97 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
DG Autres réserves | 479 401.00 | 479 401.00 | | 479 401.00 |
DH Report à nouveau | -151 067.00 | -25 972.00 | | -151 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 440.00 | -125 096.00 | | 175 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 614 445.00 | 435 672.00 | | 614 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 184.00 | 9 872.00 | | 9 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 184.00 | 9 872.00 | | 9 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 853.00 | 437 232.00 | | 413 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 531.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 391.00 | 42 673.00 | | 66 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 599.00 | 49 403.00 | | 80 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 949.00 | 133 621.00 | | 149 949.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 804.00 | 86 492.00 | | 117 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 856.00 | 749 952.00 | | 837 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 485.00 | 1 195 496.00 | | 1 461 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 459.00 | 294 188.00 | | 434 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 283.00 | | 1 622 283.00 | 1 622 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 283.00 | | 1 622 283.00 | 1 622 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 184.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 057.00 | 59 762.00 | | 5 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 050.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 050.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -35.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 232.00 | 1 059 656.00 | | 1 641 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 792.00 | 1 184 751.00 | | 1 465 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 440.00 | -125 096.00 | | 175 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 544.00 | 24 418.00 | | 43 544.00 |