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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 429.00 | 5 438.00 | 1 652 991.00 | 1 658 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BZ Autres créances | 190 484.00 | | 190 484.00 | 190 484.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 205.00 | | 213 205.00 | 213 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 634.00 | 5 438.00 | 1 866 196.00 | 1 871 634.00 |
CU Autres participations | 1 652 991.00 | | 1 652 991.00 | 1 652 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 440.00 | 1 235 440.00 | | 1 235 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 545.00 | 123 545.00 | | 123 545.00 |
DG Autres réserves | 363 728.00 | 350 061.00 | | 363 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 083.00 | 13 667.00 | | 15 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 797.00 | 1 722 713.00 | | 1 737 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 126.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 647.00 | | 6 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 771.00 | 24 544.00 | | 29 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
EA Autres dettes | | 5 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 399.00 | 128 733.00 | | 128 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 196.00 | 1 851 447.00 | | 1 866 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 714.00 | | 317 714.00 | 317 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 714.00 | | 317 714.00 | 317 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 2 772.00 | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 223.00 | 304 763.00 | | 327 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 140.00 | 291 095.00 | | 312 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 083.00 | 13 667.00 | | 15 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 311.00 | 212 311.00 | | 212 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 311.00 | 212 311.00 | | 212 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |