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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AH Fonds commercial | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
AP Constructions | 39 849.00 | 20 497.00 | 19 352.00 | 39 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 378.00 | 43 566.00 | 8 813.00 | 52 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 462.00 | 85 005.00 | 31 457.00 | 116 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 441.00 | 152 585.00 | 99 856.00 | 252 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BT Marchandises | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BZ Autres créances | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 024.00 | | 130 024.00 | 130 024.00 |
CF Disponibilités | 243 490.00 | | 243 490.00 | 243 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 107.00 | | 394 107.00 | 394 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 548.00 | 152 585.00 | 493 963.00 | 646 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 342 571.00 | | | 342 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
DL TOTAL (I) | 413 622.00 | | | 413 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 963.00 | | | 493 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 581.00 | 22 524.00 | 520.00 | 130 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 062.00 | 22 524.00 | 520.00 | 127 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |