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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 702.00 | 17 401.00 | 7 301.00 | 24 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 720.00 | 130 166.00 | 15 554.00 | 145 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 993.00 | | 129 993.00 | 129 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 783.00 | 147 567.00 | 190 216.00 | 337 783.00 |
BT Marchandises | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 405.00 | | 192 405.00 | 192 405.00 |
BZ Autres créances | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 561 113.00 | | 561 113.00 | 561 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 328.00 | | 1 005 328.00 | 1 005 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 111.00 | 147 567.00 | 1 195 544.00 | 1 343 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 993.00 | | | 129 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
DH Report à nouveau | 234 371.00 | | | 234 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 891.00 | | | -14 891.00 |
DL TOTAL (I) | 313 287.00 | | | 313 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 705.00 | | | 669 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
EA Autres dettes | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 257.00 | | | 882 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 544.00 | | | 1 195 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 257.00 | | | 882 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 337 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 129 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 337 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 472.00 | 6 095.00 | | 141 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 472.00 | 6 095.00 | | 141 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 705.00 | 669 705.00 | | 669 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 993.00 | 129 993.00 | | 129 993.00 |
UX Autres créances clients | 192 405.00 | 192 405.00 | | 192 405.00 |
VB T. V. A. | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 329.00 | 110 329.00 | | 110 329.00 |
VI Groupe et associés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 932.00 | | | 125 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 940.00 | 432 940.00 | | 432 940.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 257.00 | 882 257.00 | | 882 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
ST Autres comptes | 112 950.00 | | | 112 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 510.00 | | | 161 510.00 |