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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 404.00 | 126 333.00 | 7 071.00 | 133 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 942.00 | 65 253.00 | 19 688.00 | 84 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 911.00 | 191 587.00 | 57 324.00 | 248 911.00 |
BT Marchandises | 126 210.00 | 9 769.00 | 116 442.00 | 126 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 996.00 | | 156 996.00 | 156 996.00 |
BZ Autres créances | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 307 281.00 | | 307 281.00 | 307 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 804.00 | 9 769.00 | 639 036.00 | 648 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 715.00 | 201 355.00 | 696 360.00 | 897 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 404 247.00 | | | 404 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
DL TOTAL (I) | 504 965.00 | | | 504 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 395.00 | | | 191 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 360.00 | | | 696 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 862.00 | | | 188 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 792.00 | | 1 262 792.00 | 1 262 792.00 |
FD Production vendue biens | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
FG Production vendue services | 292 975.00 | | 292 975.00 | 292 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 387.00 | | 1 558 387.00 | 1 558 387.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 346.00 | | | 1 559 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 238.00 | | | 1 475 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 106.00 | | | 84 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 860.00 | 7 920.00 | 3 193.00 | 186 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 667.00 | 7 920.00 | | 183 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 266.00 | 43 733.00 | 2 533.00 | 46 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 388.00 | 185 313.00 | 75.00 | 185 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 388.00 | 185 313.00 | 75.00 | 185 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 395.00 | 188 862.00 | 2 533.00 | 191 395.00 |