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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AP Constructions | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 235.00 | 166 898.00 | 10 337.00 | 177 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 530.00 | 106 241.00 | 13 290.00 | 119 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 862.00 | 276 902.00 | 51 960.00 | 328 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 545.00 | | 497 545.00 | 497 545.00 |
BN En cours de production de biens | 155 937.00 | | 155 937.00 | 155 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 060.00 | 53 460.00 | 351 600.00 | 405 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 294.00 | | 334 294.00 | 334 294.00 |
BZ Autres créances | 457 226.00 | | 457 226.00 | 457 226.00 |
CF Disponibilités | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 677.00 | | 100 677.00 | 100 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 714.00 | 53 460.00 | 1 915 253.00 | 1 968 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 576.00 | 330 362.00 | 1 967 214.00 | 2 297 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 902.00 | | | 256 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 323 044.00 | | | 323 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 754.00 | | | 186 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 544.00 | | | 589 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 726.00 | | | 736 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
EA Autres dettes | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 170.00 | | | 1 644 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 214.00 | | | 1 967 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 170.00 | | | 1 644 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589 544.00 | | | 589 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 189.00 | | 1 339.00 | 299 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 596.00 | | 1 339.00 | 297 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 103.00 | 30 623.00 | | 227 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 510.00 | 30 623.00 | | 225 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 032.00 | | 29 572.00 | 83 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 032.00 | | 29 572.00 | 83 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 032.00 | | 29 572.00 | 83 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 726.00 | 736 726.00 | | 736 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 334 294.00 | 334 294.00 | | 334 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 754.00 | 186 754.00 | | 186 754.00 |
VI Groupe et associés | 589 544.00 | 589 544.00 | | 589 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 745.00 | 192 745.00 | | 192 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 083.00 | 252 083.00 | | 252 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 846.00 | 892 196.00 | 16 650.00 | 908 846.00 |
VW T.V.A. | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 170.00 | 1 644 170.00 | | 1 644 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
ST Autres comptes | 322 400.00 | | | 322 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
YT Sous‐traitance | 191 687.00 | | | 191 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 658.00 | | | 584 658.00 |