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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 375.00 | 18 854.00 | 10 521.00 | 29 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 694.00 | 249 583.00 | 187 112.00 | 436 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 069.00 | 268 437.00 | 199 632.00 | 468 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 150 198.00 | | 150 198.00 | 150 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 301.00 | | 150 301.00 | 150 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 370.00 | 268 437.00 | 349 933.00 | 618 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
DH Report à nouveau | 1 549.00 | 974.00 | | 1 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 370.00 | 70 575.00 | | 52 370.00 |
DL TOTAL (I) | 63 820.00 | 81 450.00 | | 63 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 809.00 | 55 480.00 | | 33 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 513.00 | 236 726.00 | | 238 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | 5 536.00 | | 8 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 814.00 | 13 326.00 | | 4 814.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 113.00 | 311 067.00 | | 286 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 933.00 | 392 517.00 | | 349 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 562.00 | 311 067.00 | | 272 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 317 354.00 | | 317 354.00 | 317 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 354.00 | | 317 354.00 | 317 354.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 41 750.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 41 750.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 115.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 802.00 | 16 663.00 | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882.00 | 16 778.00 | | 5 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 118.00 | 24 972.00 | | 6 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | 16 499.00 | | 19 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 681.00 | 381 316.00 | | 329 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 312.00 | 310 741.00 | | 277 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 370.00 | 70 575.00 | | 52 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 343.00 | | 104 445.00 | 391 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 719.00 | 468 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 719.00 | 466 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 343.00 | | 104 445.00 | 389 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 384.00 | 94 970.00 | 21 917.00 | 195 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 384.00 | 94 970.00 | 21 917.00 | 195 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 763.00 | 20 212.00 | 13 551.00 | 33 763.00 |
VI Groupe et associés | 238 513.00 | 238 513.00 | | 238 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 113.00 | 272 562.00 | 13 551.00 | 286 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | 3 639.00 | | 2 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 628.00 | 40 303.00 | | 39 628.00 |
ST Autres comptes | 40 327.00 | 70 830.00 | | 40 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 537.00 | 76 076.00 | | 70 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 658.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 375.00 | 4 297.00 | | 3 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 471.00 | 76 194.00 | | 63 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 798.00 | 38 369.00 | | 30 798.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 492.00 | 187 209.00 | | 150 492.00 |