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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 385.00 | 60 511.00 | 202 874.00 | 263 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 430.00 | 268 161.00 | 53 269.00 | 321 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 660.00 | 331 372.00 | 312 289.00 | 643 660.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 063.00 | 57 407.00 | 322 656.00 | 380 063.00 |
BZ Autres créances | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
CF Disponibilités | 255 282.00 | | 255 282.00 | 255 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 608.00 | 57 407.00 | 713 201.00 | 770 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 269.00 | 388 779.00 | 1 025 490.00 | 1 414 269.00 |
CU Autres participations | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
DL TOTAL (I) | 237 191.00 | | | 237 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 161.00 | | | 168 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 446.00 | | | 457 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 517.00 | | | 156 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 299.00 | | | 788 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 490.00 | | | 1 025 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 776.00 | | | 646 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 839.00 | | 280 971.00 | 439 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 150.00 | 643 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 150.00 | 584 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 108.00 | | 265 856.00 | 396 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 786.00 | | 15 116.00 | 25 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 531.00 | 30 990.00 | 12 150.00 | 312 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 831.00 | 30 990.00 | 12 150.00 | 309 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 020.00 | 387.00 | 1 000.00 | 58 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 020.00 | 387.00 | 1 000.00 | 58 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 020.00 | 387.00 | 1 000.00 | 58 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 446.00 | 457 446.00 | | 457 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
UX Autres créances clients | 297 436.00 | 297 436.00 | | 297 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
VB T. V. A. | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 161.00 | 26 638.00 | 99 715.00 | 168 161.00 |
VI Groupe et associés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 586.00 | 493 326.00 | 40 259.00 | 533 586.00 |
VW T.V.A. | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 299.00 | 646 776.00 | 99 715.00 | 788 299.00 |