| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 279.00 | 28 262.00 | 17.00 | 28 279.00 |
AH Fonds commercial | 1 855 152.00 | | 1 855 152.00 | 1 855 152.00 |
AP Constructions | 602 952.00 | 279 369.00 | 323 583.00 | 602 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 578.00 | 102 760.00 | 34 818.00 | 137 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 628.00 | 486 848.00 | 320 779.00 | 807 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 515.00 | | 520 515.00 | 520 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 036.00 | | 176 036.00 | 176 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 139.00 | 897 239.00 | 3 230 900.00 | 4 128 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 530.00 | 42 066.00 | 249 464.00 | 291 530.00 |
BZ Autres créances | 2 610 371.00 | | 2 610 371.00 | 2 610 371.00 |
CF Disponibilités | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 414.00 | | 221 414.00 | 221 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 700.00 | 42 066.00 | 3 100 634.00 | 3 142 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 838.00 | 939 305.00 | 6 331 533.00 | 7 270 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 497 429.00 | 3 830 932.00 | | 4 497 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 114.00 | 666 497.00 | | 662 114.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 543.00 | 4 508 429.00 | | 5 170 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 441.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 191.00 | 1 271.00 | | 1 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 191.00 | 16 712.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 309.00 | 333 912.00 | | 811 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 570.00 | 296 992.00 | | 276 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 627.00 | 51 557.00 | | 15 627.00 |
EA Autres dettes | 56 293.00 | 831 107.00 | | 56 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 799.00 | 1 513 568.00 | | 1 159 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 533.00 | 6 038 709.00 | | 6 331 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FG Production vendue services | 4 669 158.00 | | 4 669 158.00 | 4 669 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 669 859.00 | | 4 669 859.00 | 4 669 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 890 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 3 205.00 | | -341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 722.00 | 251 204.00 | | 238 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 064.00 | 4 689 601.00 | | 4 894 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 950.00 | 4 023 103.00 | | 4 231 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 114.00 | 666 497.00 | | 662 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 449.00 | | 555 690.00 | 3 572 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 128 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 431.00 | | | 1 883 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 727.00 | | 554 945.00 | 1 513 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 291.00 | | 745.00 | 175 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 644.00 | 67 595.00 | | 829 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 226.00 | 36.00 | | 28 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 418.00 | 67 558.00 | | 801 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 712.00 | | 15 521.00 | 16 712.00 |
6T Sur comptes clients | 51 245.00 | 29 848.00 | 39 027.00 | 51 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 245.00 | 29 848.00 | 39 027.00 | 51 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 957.00 | 29 848.00 | 54 548.00 | 67 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 309.00 | 811 309.00 | | 811 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 719.00 | 129 719.00 | | 129 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 036.00 | | 176 036.00 | 176 036.00 |
UX Autres créances clients | 284 315.00 | 284 315.00 | | 284 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VB T. V. A. | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
VC Groupe et associés | 2 436 738.00 | 2 436 738.00 | | 2 436 738.00 |
VP Divers | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 414.00 | 221 414.00 | | 221 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 351.00 | 3 123 315.00 | 176 036.00 | 3 299 351.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 799.00 | 1 159 799.00 | | 1 159 799.00 |