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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 599.00 | 14 164.00 | 13 435.00 | 27 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 747.00 | 14 164.00 | 20 583.00 | 34 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 559.00 | 20 150.00 | 92 409.00 | 112 559.00 |
BZ Autres créances | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CF Disponibilités | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 137.00 | 20 150.00 | 169 987.00 | 190 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 884.00 | 34 314.00 | 190 570.00 | 224 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 27 704.00 | 32 977.00 | | 27 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 802.00 | 44 727.00 | | 32 802.00 |
DL TOTAL (I) | 117 156.00 | 134 354.00 | | 117 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713.00 | 8 395.00 | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 827.00 | 49 865.00 | | 48 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 875.00 | 25 747.00 | | 20 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 415.00 | 87 127.00 | | 73 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 570.00 | 221 481.00 | | 190 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 415.00 | 87 127.00 | | 73 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 603.00 | | 191 603.00 | 191 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 603.00 | | 191 603.00 | 191 603.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 11 880.00 | | 5 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 634.00 | 245 882.00 | | 191 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 832.00 | 201 155.00 | | 158 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 802.00 | 44 727.00 | | 32 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 548.00 | 2 315.00 | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 587.00 | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 398.00 | 34 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 27 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 655.00 | 3 319.00 | 1 811.00 | 12 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 655.00 | 3 319.00 | 1 811.00 | 12 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VB T. V. A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 356.00 | 127 208.00 | 7 148.00 | 134 356.00 |
VW T.V.A. | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | 1 567.00 | | 3 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 643.00 | 11 667.00 | | 10 643.00 |
ST Autres comptes | 44 806.00 | 52 392.00 | | 44 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 938.00 | 32 861.00 | | 32 938.00 |
YT Sous‐traitance | 57 313.00 | 81 859.00 | | 57 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | 1 157.00 | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 181.00 | 2 724.00 | | 4 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 741.00 | 49 281.00 | | 14 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 189.00 | 30 587.00 | | 19 189.00 |
ZE Dividendes | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 700.00 | 178 779.00 | | 145 700.00 |