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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 814.00 | 95 257.00 | 28 557.00 | 123 814.00 |
040 Immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 361.00 | 95 257.00 | 152 104.00 | 247 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
084 Disponibilités | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
110 Total général Actif | 266 324.00 | 95 257.00 | 171 067.00 | 266 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 773.00 | 207 245.00 | | 190 773.00 |
230 Autres produits | 3 546.00 | 3 478.00 | | 3 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 319.00 | 210 723.00 | | 194 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 196.00 | 59 532.00 | | 42 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 044.00 | 786.00 | | 2 044.00 |
242 Autres charges externes. | 47 719.00 | 52 842.00 | | 47 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | 2 968.00 | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 487.00 | 77 611.00 | | 63 487.00 |
252 Charges sociales | 16 608.00 | 21 540.00 | | 16 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 928.00 | 12 905.00 | | 11 928.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 486.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 865.00 | 228 670.00 | | 186 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 454.00 | -17 947.00 | | 7 454.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | 233.00 | 574.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -143.00 | -522.00 | | -143.00 |