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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 366.00 | 25 477.00 | 3 889.00 | 29 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 373.00 | 25 477.00 | 6 896.00 | 32 373.00 |
BN En cours de production de biens | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BT Marchandises | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 740.00 | 413.00 | 8 327.00 | 8 740.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 212.00 | 413.00 | 29 799.00 | 30 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 585.00 | 25 890.00 | 36 695.00 | 62 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DL TOTAL (I) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 912.00 | | 100 912.00 | 100 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 912.00 | | 100 912.00 | 100 912.00 |
FM Production stockée | | | 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 605.00 | 872.00 | | 24 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 605.00 | 872.00 | | 24 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 413.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
ST Autres comptes | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 898.00 | | | 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 328.00 | | | 15 328.00 |