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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 698.00 | 145 769.00 | 22 929.00 | 168 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 996.00 | 173 246.00 | 24 750.00 | 197 996.00 |
BT Marchandises | 44 168.00 | 6 704.00 | 37 464.00 | 44 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 472.00 | | 296 472.00 | 296 472.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 407 351.00 | | 407 351.00 | 407 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 889.00 | 6 704.00 | 746 186.00 | 752 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 886.00 | 179 950.00 | 770 936.00 | 950 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DG Autres réserves | 315 276.00 | 290 218.00 | | 315 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 444.00 | 25 058.00 | | 40 444.00 |
DL TOTAL (I) | 365 901.00 | 325 456.00 | | 365 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 183.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 235.00 | 40 902.00 | | 41 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 458.00 | 21 192.00 | | 42 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 743.00 | 196 459.00 | | 275 743.00 |
EA Autres dettes | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 596.00 | 480.00 | | 39 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 035.00 | 262 096.00 | | 405 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 936.00 | 587 553.00 | | 770 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 035.00 | 259 216.00 | | 405 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 183.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 983.00 | | 208 983.00 | 208 983.00 |
FG Production vendue services | 867 570.00 | | 867 570.00 | 867 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 553.00 | | 1 076 553.00 | 1 076 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 62 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 570.00 | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 570.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | -570.00 | | -2 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 815.00 | 7 314.00 | | 9 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | 7 697.00 | | 11 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 621.00 | 816 185.00 | | 1 153 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 177.00 | 791 126.00 | | 1 113 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 444.00 | 25 058.00 | | 40 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 979.00 | | 15 017.00 | 182 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 681.00 | | 15 017.00 | 153 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 712.00 | 6 534.00 | | 166 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 234.00 | 6 534.00 | | 139 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 743.00 | 275 743.00 | | 275 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 296 472.00 | 296 472.00 | | 296 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 161.00 | 301 371.00 | 1 791.00 | 303 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 035.00 | 405 035.00 | | 405 035.00 |