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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 460.00 | 140 035.00 | 5 425.00 | 145 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 390.00 | 183 742.00 | 65 649.00 | 249 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 746.00 | 323 777.00 | 156 969.00 | 480 746.00 |
BT Marchandises | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CF Disponibilités | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 278.00 | 323 777.00 | 222 501.00 | 546 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 426.00 | 91 488.00 | | 94 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149.00 | 19 937.00 | | 3 149.00 |
DL TOTAL (I) | 106 374.00 | 120 226.00 | | 106 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 922.00 | 29 943.00 | | 26 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 188.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 472.00 | 46 593.00 | | 49 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 220.00 | 54 192.00 | | 38 220.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 127.00 | 131 216.00 | | 116 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 501.00 | 251 441.00 | | 222 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 127.00 | 131 216.00 | | 116 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 742.00 | | 18 004.00 | 462 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 500.00 | | 5 351.00 | 389 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | 12 653.00 | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 941.00 | 23 836.00 | | 299 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 941.00 | 23 836.00 | | 299 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 127.00 | 116 127.00 | | 116 127.00 |