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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 553.00 | 35 126.00 | 427.00 | 35 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 696.00 | 45 289.00 | 6 407.00 | 51 696.00 |
BT Marchandises | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
CF Disponibilités | 271 747.00 | | 271 747.00 | 271 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 988.00 | | 407 988.00 | 407 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 684.00 | 45 289.00 | 414 395.00 | 459 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 606.00 | 377 765.00 | | 391 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018.00 | 13 840.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 402 424.00 | 400 406.00 | | 402 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 16 185.00 | | 9 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371.00 | 10 739.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 971.00 | 26 942.00 | | 11 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 395.00 | 427 348.00 | | 414 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 971.00 | 26 942.00 | | 11 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 669.00 | | 195 669.00 | 195 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 669.00 | | 195 669.00 | 195 669.00 |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 2 443.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 543.00 | 219 214.00 | | 197 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 525.00 | 205 374.00 | | 195 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018.00 | 13 840.00 | | 2 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 792.00 | 497.00 | | 44 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 792.00 | 497.00 | | 44 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102.00 | 2 122.00 | 5 980.00 | 8 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |