| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 7 007.00 | 4 993.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 500.00 | 27 507.00 | 4 993.00 | 32 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
072 Créances – Autres | 620 337.00 | 321 363.00 | 298 974.00 | 620 337.00 |
084 Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 002.00 | 321 363.00 | 304 639.00 | 626 002.00 |
110 Total général Actif | 658 502.00 | 348 870.00 | 309 633.00 | 658 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 633.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 105.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
230 Autres produits | 7 124.00 | 16 516.00 | | 7 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 073.00 | 26 621.00 | | 15 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 388.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 53.00 | 599.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 18 787.00 | 20 011.00 | | 18 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | 239.00 | | 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 407.00 | 28 637.00 | | 21 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 334.00 | -2 016.00 | | -6 334.00 |
280 Produits financiers | 11 231.00 | 12 630.00 | | 11 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1 446.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | 660.00 | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | 1 188.00 | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 1 475.00 | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 270.00 | 8 737.00 | | 2 270.00 |