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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 676.00 | | 1 200 676.00 | 1 200 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 103 686.00 | | 103 686.00 | 103 686.00 |
CF Disponibilités | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 686.00 | | 271 686.00 | 271 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 363.00 | | 1 472 363.00 | 1 472 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
CU Autres participations | 1 198 833.00 | | 1 198 833.00 | 1 198 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 160.00 | 827 160.00 | | 827 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
DG Autres réserves | 324 963.00 | 316 588.00 | | 324 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 394.00 | 8 374.00 | | 7 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 970.00 | 1 279 576.00 | | 1 286 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 32.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 368.00 | 171 630.00 | | 179 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 734.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 200.00 | 20 606.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 393.00 | 193 002.00 | | 185 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 363.00 | 1 472 577.00 | | 1 472 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 393.00 | 193 002.00 | | 185 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 32.00 | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 740.00 | 52 019.00 | | 48 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 606.00 | 147 626.00 | | 148 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 394.00 | 8 374.00 | | 7 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 866.00 | | | 1 201 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 1 200 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 1 200 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 866.00 | | | 1 201 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 179 368.00 | 179 368.00 | | 179 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 129.00 | 121 129.00 | | 121 129.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 393.00 | 185 393.00 | | 185 393.00 |