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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AP Constructions | 256 521.00 | 130 976.00 | 125 545.00 | 256 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 508.00 | 637 894.00 | 167 613.00 | 805 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 160.00 | 69 994.00 | 8 166.00 | 78 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 012.00 | 840 488.00 | 306 524.00 | 1 147 012.00 |
BT Marchandises | 305 821.00 | | 305 821.00 | 305 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CF Disponibilités | 343 401.00 | | 343 401.00 | 343 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 741.00 | | 724 741.00 | 724 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 754.00 | 840 488.00 | 1 031 266.00 | 1 871 754.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DG Autres réserves | 175 367.00 | | | 175 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
DL TOTAL (I) | 297 901.00 | | | 297 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 162.00 | | | 401 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 283.00 | | | 156 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 365.00 | | | 733 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 266.00 | | | 1 031 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 993.00 | | | 481 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 739.00 | | 52 185.00 | 1 111 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 912.00 | 1 147 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 912.00 | 1 140 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 975.00 | | 52 126.00 | 1 104 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | 60.00 | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 360.00 | 64 040.00 | 16 912.00 | 793 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 197.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 932.00 | 63 843.00 | 16 912.00 | 791 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 958.00 | 25 587.00 | 134 195.00 | 276 958.00 |
VI Groupe et associés | 156 283.00 | 156 283.00 | | 156 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 559.00 | 75 519.00 | 40.00 | 75 559.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 365.00 | 481 993.00 | 134 195.00 | 733 365.00 |