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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 49 203.00 | 49 033.00 | 170.00 | 49 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 173.00 | 37 209.00 | 25 964.00 | 63 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 932.00 | 34 306.00 | 16 627.00 | 50 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 711.00 | 120 548.00 | 99 163.00 | 219 711.00 |
BT Marchandises | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 774.00 | 1 905.00 | 104 869.00 | 106 774.00 |
BZ Autres créances | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 134 732.00 | | 134 732.00 | 134 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 813.00 | 1 905.00 | 269 908.00 | 271 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 524.00 | 122 453.00 | 369 071.00 | 491 524.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 138 337.00 | 173 344.00 | | 138 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 935.00 | 1 493.00 | | 58 935.00 |
DL TOTAL (I) | 222 021.00 | 199 587.00 | | 222 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 124.00 | 102 655.00 | | 76 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386.00 | 576.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 311.00 | 35 215.00 | | 30 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 082.00 | 19 098.00 | | 32 082.00 |
EA Autres dettes | 7 147.00 | 13 955.00 | | 7 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 050.00 | 171 498.00 | | 147 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 071.00 | 371 085.00 | | 369 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 093.00 | 210.00 | 689 303.00 | 689 093.00 |
FG Production vendue services | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 423.00 | 210.00 | 689 633.00 | 689 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 922.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | 7 617.00 | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 027.00 | 7 617.00 | | 20 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 619.00 | 256.00 | | 10 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 852.00 | 256.00 | | 10 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 176.00 | 7 361.00 | | 9 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | 263.00 | | 15 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 082.00 | 566 050.00 | | 713 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 148.00 | 564 557.00 | | 654 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 935.00 | 1 493.00 | | 58 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 276.00 | | 4 035.00 | 258 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 600.00 | 219 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 600.00 | 163 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 873.00 | | 4 035.00 | 201 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 008.00 | 13 021.00 | 32 481.00 | 140 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 008.00 | 13 021.00 | 32 481.00 | 140 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | 1.00 | | 1 905.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 542.00 | 104 542.00 | | 104 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 124.00 | 10 787.00 | 52 542.00 | 76 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 326.00 | 113 826.00 | 3 500.00 | 117 326.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 664.00 | 80 327.00 | 52 542.00 | 145 664.00 |