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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 216 096.00 | | 216 096.00 | 216 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 754.00 | 20 322.00 | 3 432.00 | 23 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 723.00 | 105 620.00 | 77 103.00 | 182 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 308.00 | 129 002.00 | 298 306.00 | 427 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
BZ Autres créances | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CF Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 143.00 | 129 002.00 | 368 141.00 | 497 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 821.00 | 205 821.00 | | 205 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
DG Autres réserves | 58 297.00 | 57 771.00 | | 58 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 753.00 | 20 575.00 | | -77 753.00 |
DL TOTAL (I) | 206 948.00 | 304 749.00 | | 206 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 308.00 | 58 826.00 | | 58 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 768.00 | 4 736.00 | | 20 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 789.00 | 22 290.00 | | 27 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 270.00 | 64 551.00 | | 53 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 236.00 | | |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 648.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 193.00 | 155 287.00 | | 161 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 141.00 | 460 036.00 | | 368 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 593.00 | 114 515.00 | | 124 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 308.00 | | | 427 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 156.00 | | | 219 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 477.00 | | | 206 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 944.00 | 19 058.00 | | 109 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 884.00 | 19 058.00 | | 106 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 531.00 | 18 931.00 | 32 267.00 | 55 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 420.00 | 55 746.00 | 1 674.00 | 57 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 193.00 | 124 593.00 | 32 267.00 | 161 193.00 |