| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 092 434.00 | 131 837 374.00 | 3 255 060.00 | 135 092 434.00 |
AH Fonds commercial | 1 674 035.00 | | 1 674 035.00 | 1 674 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 854 768.00 | 226 017.00 | 2 628 751.00 | 2 854 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 596.00 | 435 667.00 | 147 929.00 | 583 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 233 032.00 | 132 524 372.00 | 7 708 660.00 | 140 233 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 374 236.00 | 327 156.00 | 5 047 080.00 | 5 374 236.00 |
BZ Autres créances | 3 382 481.00 | | 3 382 481.00 | 3 382 481.00 |
CF Disponibilités | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393 598.00 | | 5 393 598.00 | 5 393 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 159 786.00 | 327 156.00 | 13 832 630.00 | 14 159 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 392 818.00 | 132 851 528.00 | 21 541 290.00 | 154 392 818.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 456.00 | 337 456.00 | | 337 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 389 519.00 | 389 519.00 | | 389 519.00 |
DH Report à nouveau | -2 148 221.00 | | | -2 148 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 385 612.00 | -2 148 221.00 | | -3 385 612.00 |
DL TOTAL (I) | -4 802 266.00 | -1 416 654.00 | | -4 802 266.00 |
DP Provisions pour risques | 326 050.00 | 702 656.00 | | 326 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 050.00 | 702 656.00 | | 326 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | 21 852.00 | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 148 395.00 | 10 473 163.00 | | 9 148 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 227.00 | 4 055 740.00 | | 5 810 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119 428.00 | 1 121 329.00 | | 2 119 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 820.00 | | |
EA Autres dettes | 2 428 902.00 | 414 113.00 | | 2 428 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 509 388.00 | 4 135 120.00 | | 6 509 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 017 506.00 | 20 221 317.00 | | 26 017 506.00 |
ED (V) | | 441.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 541 290.00 | 19 507 759.00 | | 21 541 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 450.00 | 450.00 | |
FG Production vendue services | 5 612 664.00 | 68 527.00 | 5 681 191.00 | 5 612 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 664.00 | 68 977.00 | 5 681 641.00 | 5 612 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 403 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 389 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 750 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 021 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 768 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 108 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 719 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 992 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 255.00 | 13 522.00 | | 61 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 543.00 | 13 522.00 | | 528 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 219 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814 863.00 | 846 950.00 | | 814 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 863.00 | 946 405.00 | | 814 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 320.00 | -932 883.00 | | -286 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -893 132.00 | -1 046 400.00 | | -893 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 038 818.00 | 14 754 357.00 | | 19 038 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 424 430.00 | 16 902 579.00 | | 22 424 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 385 612.00 | -2 148 221.00 | | -3 385 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -3 385 612.00 | -2 148 221.00 | | -3 385 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 623 047.00 | | 60 603 172.00 | 87 623 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500 020.00 | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 993 187.00 | 140 233 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 493 167.00 | 139 621 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 714 073.00 | | 60 400 331.00 | 84 714 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 954.00 | | 199 956.00 | 408 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 020.00 | | 2 885.00 | 2 500 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 774 448.00 | 54 728 140.00 | | 73 774 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 535 878.00 | 54 505 729.00 | | 73 535 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 569.00 | 222 412.00 | | 238 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 656.00 | 306 551.00 | 683 157.00 | 702 656.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 919 858.00 | 4 021 784.00 | 1 919 858.00 | 1 919 858.00 |
6T Sur comptes clients | 110 082.00 | 181 283.00 | -35 791.00 | 110 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029 940.00 | 4 203 067.00 | 1 884 067.00 | 2 029 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 732 596.00 | 4 509 618.00 | 2 567 224.00 | 2 732 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 218 067.00 | 2 127 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 551.00 | 10 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 465 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 148 395.00 | 9 148 395.00 | | 9 148 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 227.00 | 5 810 227.00 | | 5 810 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 613.00 | 304 613.00 | | 304 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428 902.00 | 2 428 902.00 | | 2 428 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 509 388.00 | 6 509 388.00 | | 6 509 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 5 363 544.00 | | | 5 363 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VB T. V. A. | 649 212.00 | | | 649 212.00 |
VC Groupe et associés | 502 702.00 | | | 502 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VP Divers | 2 228 801.00 | | | 2 228 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384 595.00 | 1 384 595.00 | | 1 384 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393 598.00 | | | 5 393 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 153 200.00 | 14 153 200.00 | | 14 153 200.00 |
VW T.V.A. | 354 593.00 | 354 593.00 | | 354 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 017 506.00 | 26 017 506.00 | | 26 017 506.00 |