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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121 336.00 | 757 372.00 | 363 964.00 | 1 121 336.00 |
AH Fonds commercial | 695 900.00 | | 695 900.00 | 695 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 155.00 | 751 057.00 | 293 098.00 | 1 044 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 410.00 | 1 508 429.00 | 1 422 981.00 | 2 931 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744 782.00 | | 3 744 782.00 | 3 744 782.00 |
BZ Autres créances | 7 083 827.00 | | 7 083 827.00 | 7 083 827.00 |
CF Disponibilités | 1 364 611.00 | | 1 364 611.00 | 1 364 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 505.00 | | 150 505.00 | 150 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 343 725.00 | | 12 343 725.00 | 12 343 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 275 136.00 | 1 508 429.00 | 13 766 707.00 | 15 275 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 614 314.00 | | | 5 614 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 897.00 | | | 897.00 |
DG Autres réserves | 5 064 403.00 | | | 5 064 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 433.00 | | | 372 433.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446 702.00 | | | 5 446 702.00 |
DP Provisions pour risques | 460 951.00 | | | 460 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 951.00 | | | 460 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 318.00 | | | 1 844 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 997.00 | | | 1 915 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 240.00 | | | 1 199 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 633.00 | | | 2 081 633.00 |
EA Autres dettes | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785 327.00 | | | 785 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 859 053.00 | | | 7 859 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 766 707.00 | | | 13 766 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 515 103.00 | | | 5 515 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344 318.00 | | | 1 344 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 901 746.00 | | 11 901 746.00 | 11 901 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 901 746.00 | | 11 901 746.00 | 11 901 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 096 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 799 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 389 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 351.00 | |
GE Autres charges | | | 59 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 220 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 123 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 134 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 474 662.00 | | | -1 474 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 148 667.00 | | | 12 148 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 776 234.00 | | | 11 776 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 433.00 | | | 372 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 253.00 | | 367 862.00 | 2 573 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 705.00 | 2 931 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 705.00 | 1 044 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 384.00 | | 291 851.00 | 1 525 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 849.00 | | 76 011.00 | 977 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 926.00 | 228 504.00 | | 1 279 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 461.00 | 111 911.00 | | 645 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 465.00 | 116 592.00 | | 634 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 710.00 | 427 351.00 | 26 110.00 | 59 710.00 |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 376.00 | 427 351.00 | 27 776.00 | 61 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 351.00 | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 240.00 | 1 199 240.00 | | 1 199 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 732.00 | 570 732.00 | | 570 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 998.00 | 677 998.00 | | 677 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785 327.00 | 785 327.00 | | 785 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 744 782.00 | 3 744 782.00 | | 3 744 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
VC Groupe et associés | 303 980.00 | | 303 980.00 | 303 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344 318.00 | 1 344 318.00 | | 1 344 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 72 047.00 | 427 953.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 915 997.00 | | 1 915 997.00 | 1 915 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 654 652.00 | 1 922 027.00 | 4 732 625.00 | 6 654 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 072.00 | 109 072.00 | | 109 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 505.00 | 150 505.00 | | 150 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 049 135.00 | 5 942 510.00 | 5 106 625.00 | 11 049 135.00 |
VW T.V.A. | 723 830.00 | 723 830.00 | | 723 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 859 053.00 | 5 515 103.00 | 2 343 950.00 | 7 859 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |