| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 004.00 | 34 638.00 | 1 366.00 | 36 004.00 |
AH Fonds commercial | 387 674.00 | | 387 674.00 | 387 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 594.00 | 19 271.00 | 322.00 | 19 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 431.00 | 242 839.00 | 455 591.00 | 698 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 056.00 | 41 433.00 | 27 622.00 | 69 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 811.00 | | 101 811.00 | 101 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 193.00 | 339 769.00 | 994 424.00 | 1 334 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 882.00 | 78 792.00 | 94 090.00 | 172 882.00 |
BP En cours de production de services | 634 461.00 | 36 321.00 | 598 139.00 | 634 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 128.00 | 58 024.00 | 618 104.00 | 676 128.00 |
BZ Autres créances | 110 064.00 | | 110 064.00 | 110 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 195 550.00 | | 195 550.00 | 195 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 927.00 | 173 138.00 | 2 485 789.00 | 2 658 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 121.00 | 512 907.00 | 3 480 213.00 | 3 993 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 600.00 | | | 251 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
DG Autres réserves | 638 718.00 | | | 638 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 865.00 | | | 195 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 343.00 | | | 1 111 343.00 |
DP Provisions pour risques | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 071.00 | | | 283 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 247.00 | | | 446 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 887.00 | | | 523 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 938.00 | | | 465 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 178.00 | | | 497 178.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 651.00 | | | 119 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 964.00 | | | 2 338 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 213.00 | | | 3 480 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 031.00 | | | 1 575 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 164 666.00 | | 4 164 666.00 | 4 164 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 666.00 | | 4 164 666.00 | 4 164 666.00 |
FM Production stockée | | | 44 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 904.00 | |
GE Autres charges | | | 12 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 897.00 | | | -9 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 410.00 | | | 4 367 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 544.00 | | | 4 171 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 865.00 | | | 195 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 007.00 | | 440 498.00 | 922 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 121 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 311.00 | 1 334 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 423 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 981.00 | 787 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 062.00 | | 1 317.00 | 423 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 603.00 | | 418 459.00 | 395 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 756.00 | | 20 722.00 | 101 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 762.00 | 72 921.00 | 26 347.00 | 251 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 623.00 | 1 715.00 | 699.00 | 33 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 553.00 | 71 206.00 | 25 648.00 | 216 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 731.00 | 29 905.00 | 29 731.00 | 29 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 731.00 | 29 905.00 | 29 731.00 | 29 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 905.00 | 29 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 247.00 | 446 247.00 | | 446 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 938.00 | 465 938.00 | | 465 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 179.00 | 497 179.00 | | 497 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 652.00 | 119 652.00 | | 119 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
UX Autres créances clients | 110 065.00 | 110 065.00 | | 110 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 453.00 | 42 407.00 | 171 359.00 | 282 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 129.00 | 604 827.00 | 71 302.00 | 676 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 969.00 | 724 732.00 | 91 237.00 | 815 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 077.00 | 1 575 031.00 | 171 359.00 | 1 815 077.00 |