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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 79 310.00 | 28 609.00 | 50 701.00 | 79 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 033.00 | 16 502.00 | 7 531.00 | 24 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 343.00 | 45 111.00 | 58 232.00 | 103 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 995.00 | | 98 995.00 | 98 995.00 |
BZ Autres créances | 271 852.00 | | 271 852.00 | 271 852.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 986.00 | | 370 986.00 | 370 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 329.00 | 45 111.00 | 429 219.00 | 474 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 053.00 | 179 228.00 | | 180 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 062.00 | 825.00 | | 179 062.00 |
DL TOTAL (I) | 367 915.00 | 188 853.00 | | 367 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 054.00 | 40 718.00 | | 8 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 200.00 | 96 810.00 | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 8 462.00 | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 056.00 | 43 273.00 | | 18 056.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 3 320.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 303.00 | 192 583.00 | | 61 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 219.00 | 381 436.00 | | 429 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 303.00 | 192 583.00 | | 61 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 054.00 | 26 706.00 | | 8 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 458.00 | | 76 458.00 | 76 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 458.00 | | 76 458.00 | 76 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 772.00 | |
GE Autres charges | | | 14 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 543.00 | 2 229.00 | | 1 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 277.00 | 11 297.00 | | 1 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 548.00 | 19 357.00 | | 13 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | 3 662.00 | | 2 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 445.00 | 3 662.00 | | 232 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | 820.00 | | 3 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 147.00 | 820.00 | | 23 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 298.00 | 2 842.00 | | 209 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 915.00 | 215 722.00 | | 317 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 853.00 | 214 897.00 | | 138 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 062.00 | 825.00 | | 179 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 147.00 | | | 163 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 804.00 | 103 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 930.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 874.00 | 103 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 217.00 | | | 142 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 218.00 | 13 315.00 | 40 423.00 | 72 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 049.00 | 13 315.00 | 30 254.00 | 62 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 98 995.00 | 98 995.00 | | 98 995.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VI Groupe et associés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 810.00 | | | 89 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 525.00 | | | 184 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 605.00 | 265 605.00 | | 265 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 847.00 | 370 847.00 | | 370 847.00 |
VW T.V.A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 796.00 | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 841.00 | 13 292.00 | | 9 841.00 |
ST Autres comptes | 31 366.00 | 54 055.00 | | 31 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 468.00 | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 654.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 400.00 | 1 450.00 | | 1 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 41 242.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 20 175.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 606.00 | 81 815.00 | | 55 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |