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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | 12 523.00 | 176.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 007.00 | 917 062.00 | 86 945.00 | 1 004 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 200 676.00 | | 200 676.00 | 200 676.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 876.00 | | 225 876.00 | 225 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 883.00 | 917 062.00 | 312 821.00 | 1 229 883.00 |
CU Autres participations | 987 808.00 | 901 040.00 | 86 768.00 | 987 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 300.00 | 775 300.00 | | 775 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 845.00 | 275 845.00 | | 275 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DG Autres réserves | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
DH Report à nouveau | -886 787.00 | -989 852.00 | | -886 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 443.00 | 103 065.00 | | -34 443.00 |
DK Provisions réglementées | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
DL TOTAL (I) | 269 487.00 | 303 930.00 | | 269 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208.00 | 5 324.00 | | 1 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 450.00 | 53 935.00 | | 23 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 923.00 | 9 325.00 | | 17 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 334.00 | 68 584.00 | | 43 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 821.00 | 372 514.00 | | 312 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 334.00 | 68 584.00 | | 43 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208.00 | 5 324.00 | | 1 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 865.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 409.00 | 3 729.00 | | 2 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 923.00 | 5 181.00 | | 12 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 598.00 | 128 746.00 | | 53 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 041.00 | 25 682.00 | | 88 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 443.00 | 103 065.00 | | -34 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 007.00 | | | 1 004 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 808.00 | | | 987 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 786.00 | 236.00 | | 15 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 287.00 | 236.00 | | 12 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 040.00 | | | 901 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 848.00 | | | 986 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 199 953.00 | 199 953.00 | | 199 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 876.00 | 225 876.00 | | 225 876.00 |
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |