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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 415.00 | 9 192.00 | 3 223.00 | 12 415.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 2 360.00 | 1 833.00 | 527.00 | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 149.00 | 111 536.00 | 61 612.00 | 173 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 819.00 | 37 081.00 | 13 737.00 | 50 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 857.00 | 159 643.00 | 98 215.00 | 257 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 433.00 | | 150 433.00 | 150 433.00 |
BT Marchandises | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 674.00 | 1 511.00 | 140 163.00 | 141 674.00 |
BZ Autres créances | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CF Disponibilités | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 151.00 | 1 511.00 | 404 640.00 | 406 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 008.00 | 161 153.00 | 502 855.00 | 664 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 281 735.00 | 276 830.00 | | 281 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096.00 | 4 905.00 | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 293 301.00 | 290 205.00 | | 293 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 955.00 | 53 446.00 | | 43 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 2 057.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 339.00 | 91 400.00 | | 98 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 944.00 | 50 103.00 | | 55 944.00 |
EA Autres dettes | 8 976.00 | 7 437.00 | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 554.00 | 204 443.00 | | 209 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 855.00 | 494 648.00 | | 502 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 027.00 | 158 609.00 | | 176 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 516.00 | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 139 659.00 | 139 659.00 | | 139 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 445.00 | 9 918.00 | 33 527.00 | 43 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 689.00 | 168 914.00 | 776.00 | 169 689.00 |
VW T.V.A. | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 554.00 | 176 027.00 | 33 527.00 | 209 554.00 |