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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AP Constructions | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 853.00 | 74 279.00 | 4 574.00 | 78 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 380.00 | 104 885.00 | 40 496.00 | 145 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 827.00 | 187 257.00 | 180 570.00 | 367 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CF Disponibilités | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 153.00 | | 79 153.00 | 79 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 981.00 | 187 257.00 | 259 723.00 | 446 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
DH Report à nouveau | -9 917.00 | | | -9 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 892.00 | -9 917.00 | | 10 892.00 |
DL TOTAL (I) | 240 418.00 | 229 526.00 | | 240 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 5 137.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 40 544.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 513.00 | 20 621.00 | | 15 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720.00 | 3 039.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 306.00 | 69 340.00 | | 19 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 723.00 | 298 866.00 | | 259 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 306.00 | 69 340.00 | | 19 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
FG Production vendue services | 82 282.00 | | 82 282.00 | 82 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 580.00 | | 150 580.00 | 150 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | 203.00 | | 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 849.00 | 2 998.00 | | 2 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 164.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | 164.00 | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 808.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 808.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | -644.00 | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 612.00 | 184 443.00 | | 158 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 720.00 | 194 360.00 | | 147 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 892.00 | -9 917.00 | | 10 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 237.00 | | 3 299.00 | 391 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 709.00 | 367 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 709.00 | 231 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 917.00 | | | 135 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 320.00 | | 3 299.00 | 255 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 145.00 | 12 151.00 | 23 038.00 | 198 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 727.00 | 12 151.00 | 23 038.00 | 197 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 330.00 | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 352.00 | 5 065.00 | | 4 352.00 |
ST Autres comptes | 52 709.00 | 43 974.00 | | 52 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 825.00 | 12 005.00 | | 9 825.00 |
YT Sous‐traitance | 919.00 | 728.00 | | 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | 207.00 | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 765.00 | 537.00 | | 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 129.00 | 16 615.00 | | 17 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 696.00 | 11 886.00 | | 9 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 804.00 | 61 772.00 | | 67 804.00 |