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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 869.00 | 631.00 | 1 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 411.00 | 869.00 | 36 542.00 | 37 411.00 |
BZ Autres créances | 334 694.00 | | 334 694.00 | 334 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 895.00 | | 1 249 895.00 | 1 249 895.00 |
CF Disponibilités | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 578.00 | | 1 595 578.00 | 1 595 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 989.00 | 869.00 | 1 632 120.00 | 1 632 989.00 |
CU Autres participations | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 794 307.00 | 877 615.00 | | 794 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 023.00 | -83 307.00 | | 14 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 330.00 | 989 307.00 | | 1 003 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 790.00 | 306 333.00 | | 178 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 790.00 | 756 936.00 | | 628 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 120.00 | 1 746 243.00 | | 1 632 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 790.00 | 306 936.00 | | 628 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 157.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 875.00 | 146 765.00 | | 27 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852.00 | 230 073.00 | | 13 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 023.00 | -83 307.00 | | 14 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 114.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 300.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 300.00 | | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 790.00 | 178 790.00 | | 178 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 694.00 | 334 694.00 | | 334 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 694.00 | 334 694.00 | | 334 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 790.00 | 178 790.00 | | 628 790.00 |