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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 617.00 | | 95 617.00 | 95 617.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 687.00 | 13 187.00 | 3 500.00 | 16 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 546 876.00 | 404 663.00 | 142 213.00 | 546 876.00 |
040 Immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 664 443.00 | 417 850.00 | 246 593.00 | 664 443.00 |
060 Stock marchandises | 327 629.00 | | 327 629.00 | 327 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
072 Créances – Autres | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
084 Disponibilités | 212 835.00 | | 212 835.00 | 212 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 722.00 | | 611 722.00 | 611 722.00 |
110 Total général Actif | 1 276 165.00 | 417 850.00 | 858 315.00 | 1 276 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 742.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 209.00 | |
172 Autres dettes | | | 214 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 302.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 019.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 668 630.00 | | | 668 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |