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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 978.00 | 49 834.00 | 36 144.00 | 85 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 291.00 | 124 192.00 | 37 099.00 | 161 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 579.00 | 178 461.00 | 74 118.00 | 252 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 594.00 | 11 887.00 | 506 707.00 | 518 594.00 |
BZ Autres créances | 357 555.00 | | 357 555.00 | 357 555.00 |
CF Disponibilités | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 624.00 | 11 887.00 | 1 003 736.00 | 1 015 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 202.00 | 190 348.00 | 1 077 854.00 | 1 268 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 412 489.00 | 394 718.00 | | 412 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 826.00 | 17 771.00 | | 47 826.00 |
DL TOTAL (I) | 469 115.00 | 421 289.00 | | 469 115.00 |
DP Provisions pour risques | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 714.00 | 339 157.00 | | 320 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 792.00 | 2 513.00 | | 13 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 466.00 | 118 702.00 | | 103 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 752.00 | 90 962.00 | | 146 752.00 |
EA Autres dettes | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 724.00 | 552 292.00 | | 584 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 854.00 | 997 596.00 | | 1 077 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 860.00 | 531 613.00 | | 571 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 858.00 | | 7 721.00 | 244 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 548.00 | | 7 721.00 | 239 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 265.00 | 30 196.00 | | 148 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 830.00 | 30 196.00 | | 143 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
6T Sur comptes clients | 11 067.00 | 820.00 | | 11 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 067.00 | 820.00 | | 11 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 083.00 | 820.00 | | 35 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 466.00 | 103 466.00 | | 103 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 505 521.00 | 505 521.00 | | 505 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 354 376.00 | 354 376.00 | | 354 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 714.00 | 307 850.00 | 12 864.00 | 320 714.00 |
VI Groupe et associés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 164.00 | 879 164.00 | | 879 164.00 |
VW T.V.A. | 119 283.00 | 119 283.00 | | 119 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 724.00 | 571 860.00 | 12 864.00 | 584 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 305.00 | 7 123.00 | | 5 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 359.00 | 31 808.00 | | 12 359.00 |
ST Autres comptes | 156 094.00 | 111 491.00 | | 156 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 802.00 | 37 178.00 | | 57 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 504.00 | 11 842.00 | | 504.00 |
YT Sous‐traitance | 451 031.00 | 288 990.00 | | 451 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 617.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 545.00 | 7 740.00 | | 6 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 548.00 | 173 920.00 | | 245 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 218.00 | 91 962.00 | | 138 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 125.00 | 469 466.00 | | 679 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |