| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 385.00 | 16 190.00 | 2 195.00 | 18 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 549.00 | 17 775.00 | 4 774.00 | 22 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 434.00 | 34 451.00 | 1 986 983.00 | 2 021 434.00 |
BZ Autres créances | 148 004.00 | | 148 004.00 | 148 004.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 690.00 | 34 451.00 | 2 140 238.00 | 2 174 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 238.00 | 52 226.00 | 2 145 013.00 | 2 197 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 513.00 | 552 983.00 | | 3 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 845.00 | -549 470.00 | | -361 845.00 |
DL TOTAL (I) | -248 332.00 | 113 513.00 | | -248 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 923.00 | | | 556 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 165.00 | 1 677 617.00 | | 1 770 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 482.00 | 58 055.00 | | 60 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 2 268.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 345.00 | 1 737 941.00 | | 2 393 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 013.00 | 1 851 454.00 | | 2 145 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 345.00 | 1 737 941.00 | | 2 393 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 923.00 | | | 556 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 893 972.00 | | 8 893 972.00 | 8 893 972.00 |
FG Production vendue services | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 929 853.00 | | 8 929 853.00 | 8 929 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 960 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 860 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 655.00 | |
GE Autres charges | | | 24 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 318 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 436.00 | 5 334.00 | | 5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 960 236.00 | 8 368 985.00 | | 8 960 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 322 082.00 | 8 918 455.00 | | 9 322 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 845.00 | -549 470.00 | | -361 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 311.00 | | 2 238.00 | 20 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 283.00 | | 2 238.00 | 17 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 732.00 | 43.00 | | 17 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 283.00 | 43.00 | | 17 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 476.00 | 10 655.00 | 24 680.00 | 48 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 476.00 | 10 655.00 | 24 680.00 | 48 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 476.00 | 10 655.00 | 24 680.00 | 48 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 655.00 | 24 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 165.00 | 1 770 165.00 | | 1 770 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 142.00 | 1 980 142.00 | | 1 980 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VB T. V. A. | 122 966.00 | 122 966.00 | | 122 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 923.00 | 556 923.00 | | 556 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 683.00 | 2 176 683.00 | | 2 176 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 345.00 | 2 393 345.00 | | 2 393 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
ST Autres comptes | 4 130 254.00 | | | 4 130 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
YT Sous‐traitance | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 781 727.00 | | | 1 781 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 815 015.00 | | | 1 815 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 237 628.00 | | | 4 237 628.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |