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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 984.00 | | 380 984.00 | 380 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 903.00 | | 1 381 903.00 | 1 381 903.00 |
BZ Autres créances | 144 330.00 | | 144 330.00 | 144 330.00 |
CF Disponibilités | 618 448.00 | | 618 448.00 | 618 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 778.00 | | 762 778.00 | 762 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 680.00 | | 2 144 680.00 | 2 144 680.00 |
CU Autres participations | 1 000 919.00 | | 1 000 919.00 | 1 000 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 050.00 | 1 000 050.00 | | 1 000 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 117.00 | 41 350.00 | | 47 117.00 |
DH Report à nouveau | 925 902.00 | 816 322.00 | | 925 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 101.00 | 115 347.00 | | -5 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 968.00 | 1 973 069.00 | | 1 967 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 383.00 | 350 077.00 | | 146 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 812.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 713.00 | 380 322.00 | | 176 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 680.00 | 2 353 391.00 | | 2 144 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251.00 | 122 329.00 | | 1 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352.00 | 6 982.00 | | 6 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 101.00 | 115 347.00 | | -5 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 528.00 | | | 1 568 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 625.00 | 1 381 903.00 | | 186 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 625.00 | 1 381 903.00 | | 186 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 528.00 | | | 1 568 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 984.00 | | 380 984.00 | 380 984.00 |
VC Groupe et associés | 144 330.00 | | 144 330.00 | 144 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 383.00 | 120 092.00 | 26 291.00 | 146 383.00 |
VI Groupe et associés | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 635.00 | | | 203 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 314.00 | | 525 314.00 | 525 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 713.00 | 122 989.00 | 53 724.00 | 176 713.00 |