| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 694.00 | | 1 661 694.00 | 1 661 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 164.00 | 77 501.00 | 38 662.00 | 116 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 493.00 | 125 648.00 | 150 845.00 | 276 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 402.00 | 203 799.00 | 1 872 603.00 | 2 076 402.00 |
BT Marchandises | 174 129.00 | | 174 129.00 | 174 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
BZ Autres créances | 104 654.00 | | 104 654.00 | 104 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 463.00 | 76.00 | 149 387.00 | 149 463.00 |
CF Disponibilités | 326 542.00 | | 326 542.00 | 326 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 263.00 | 76.00 | 826 187.00 | 826 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 665.00 | 203 875.00 | 2 698 790.00 | 2 902 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 483 608.00 | 1 365 412.00 | | 1 483 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 392.00 | 178 196.00 | | 229 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 000.00 | 1 558 608.00 | | 1 728 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 960.00 | 751 868.00 | | 654 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 1 274.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 617.00 | 190 515.00 | | 245 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 022.00 | 51 704.00 | | 69 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 790.00 | 995 361.00 | | 970 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 790.00 | 2 553 969.00 | | 2 698 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404 131.00 | | 2 404 131.00 | 2 404 131.00 |
FG Production vendue services | 369 052.00 | | 369 052.00 | 369 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 183.00 | | 2 773 183.00 | 2 773 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 488.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745.00 | | | -3 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 175.00 | 62 729.00 | | 76 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 188.00 | 2 864 832.00 | | 2 802 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 796.00 | 2 686 635.00 | | 2 572 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 392.00 | 178 196.00 | | 229 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 590.00 | | 2 358.00 | 2 080 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 889.00 | 21 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 547.00 | 2 076 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 657.00 | 392 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 344.00 | | | 1 662 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 955.00 | | 2 358.00 | 393 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 374.00 | 44 868.00 | 3 444.00 | 162 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 724.00 | 44 868.00 | 3 444.00 | 161 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 76.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 617.00 | 245 617.00 | | 245 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 959.00 | 97 150.00 | 391 039.00 | 654 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 908.00 | | | 96 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 160.00 | 101 160.00 | | 101 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 418.00 | 175 818.00 | 18 600.00 | 194 418.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 789.00 | 412 981.00 | 391 039.00 | 970 789.00 |