| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 907.00 | 169.00 | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 4 497.00 | 1 253.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 052.00 | 6 030.00 | 2 022.00 | 8 052.00 |
BT Marchandises | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BZ Autres créances | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CF Disponibilités | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 847.00 | 6 030.00 | 84 817.00 | 90 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | -652.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900.00 | 1 044.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 18 762.00 | 16 862.00 | | 18 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 620.00 | 18 530.00 | | 14 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 796.00 | 44 356.00 | | 25 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 640.00 | 23 468.00 | | 25 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 055.00 | 86 355.00 | | 66 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 817.00 | 103 217.00 | | 84 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 055.00 | 86 355.00 | | 66 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 740.00 | 21 925.00 | 28 665.00 | 6 740.00 |
FG Production vendue services | 143 874.00 | 40.00 | 143 914.00 | 143 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 614.00 | 21 965.00 | 172 579.00 | 150 614.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 449.00 | 1 101.00 | | 22 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 351.00 | -1 101.00 | | 10 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 34.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 379.00 | 332 047.00 | | 205 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 479.00 | 331 003.00 | | 203 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900.00 | 1 044.00 | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 600.00 | 8 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 600.00 | 6 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 393.00 | 6 787.00 | 8 151.00 | 7 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 538.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 024.00 | 6 249.00 | 8 151.00 | 7 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VB T. V. A. | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VI Groupe et associés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VW T.V.A. | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |