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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 609.00 | 262 528.00 | 147 080.00 | 409 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 841.00 | 212 958.00 | 229 883.00 | 442 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 803.00 | 478 568.00 | 380 235.00 | 858 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BN En cours de production de biens | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 568.00 | | 412 568.00 | 412 568.00 |
BZ Autres créances | 62 139.00 | | 62 139.00 | 62 139.00 |
CF Disponibilités | 515 810.00 | | 515 810.00 | 515 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 418.00 | | 1 073 418.00 | 1 073 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 220.00 | 478 568.00 | 1 453 653.00 | 1 932 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 387 300.00 | 351 300.00 | | 387 300.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | 34 865.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 260.00 | 131 764.00 | | 39 260.00 |
DL TOTAL (I) | 435 581.00 | 526 322.00 | | 435 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 297.00 | 281 614.00 | | 268 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 609.00 | 205 804.00 | | 158 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 451.00 | 1 277.00 | | 8 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 509.00 | 268 730.00 | | 245 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 948.00 | 319 027.00 | | 277 948.00 |
EA Autres dettes | 18 283.00 | 29 841.00 | | 18 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 071.00 | 1 106 295.00 | | 1 018 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 653.00 | 1 632 616.00 | | 1 453 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 071.00 | 1 106 295.00 | | 1 018 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 222.00 | | 110 648.00 | 763 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 067.00 | 858 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 067.00 | 852 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 869.00 | | 110 648.00 | 756 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 693.00 | 78 761.00 | 12 737.00 | 411 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 462.00 | 78 761.00 | 12 737.00 | 409 462.00 |