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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 985.00 | 17 836.00 | 149.00 | 17 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 192.00 | 41 115.00 | 8 076.00 | 49 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 041.00 | | 106 041.00 | 106 041.00 |
BZ Autres créances | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CF Disponibilités | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 149.00 | | 158 149.00 | 158 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 341.00 | 41 115.00 | 166 226.00 | 207 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
DH Report à nouveau | -233 660.00 | -117 901.00 | | -233 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 000.00 | -115 759.00 | | 41 000.00 |
DL TOTAL (I) | -143 205.00 | -184 205.00 | | -143 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 980.00 | 180 541.00 | | 206 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 046.00 | 68 092.00 | | 53 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 113.00 | 28 742.00 | | 24 113.00 |
EA Autres dettes | 20 250.00 | 2 700.00 | | 20 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 431.00 | 287 347.00 | | 309 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 226.00 | 103 141.00 | | 166 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 431.00 | | | 309 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 343.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 076.00 | | 214 076.00 | 214 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 076.00 | | 214 076.00 | 214 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -27.00 | | | -27.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 399.00 | 3 684.00 | | 2 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 1.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 1.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 062.00 | 181 984.00 | | 214 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 062.00 | 297 744.00 | | 173 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 000.00 | -115 759.00 | | 41 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 118.00 | | 74.00 | 49 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 853.00 | | 74.00 | 7 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 643.00 | 10 472.00 | | 30 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 079.00 | 10 200.00 | | 13 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 563.00 | 272.00 | | 17 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VI Groupe et associés | 206 980.00 | 206 980.00 | | 206 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 875.00 | 146 875.00 | | 146 875.00 |
VW T.V.A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 431.00 | 309 431.00 | | 309 431.00 |