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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 033.00 | 4 720.00 | 4 313.00 | 9 033.00 |
AP Constructions | 102 848.00 | 94 789.00 | 8 059.00 | 102 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 627.00 | 56 032.00 | 19 595.00 | 75 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 918.00 | 219 998.00 | 78 919.00 | 298 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 294.00 | 375 540.00 | 114 754.00 | 490 294.00 |
BT Marchandises | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 476.00 | | 897 476.00 | 897 476.00 |
BZ Autres créances | 304 769.00 | | 304 769.00 | 304 769.00 |
CF Disponibilités | 77 773.00 | | 77 773.00 | 77 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 781.00 | | 1 310 781.00 | 1 310 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 075.00 | 375 540.00 | 1 425 535.00 | 1 801 075.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 583 927.00 | | | 583 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
DL TOTAL (I) | 700 547.00 | | | 700 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 942.00 | | | 593 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
EA Autres dettes | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 988.00 | | | 724 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 535.00 | | | 1 425 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 988.00 | | | 724 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 943 300.00 | | 4 943 300.00 | 4 943 300.00 |
FG Production vendue services | 162 141.00 | | 162 141.00 | 162 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 441.00 | | 5 105 441.00 | 5 105 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 967 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 073.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 052 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 242.00 | | | -5 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 264.00 | | | 5 197 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 645.00 | | | 5 091 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 205.00 | | 32 582.00 | 526 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 753.00 | 57 741.00 | 490 294.00 | 10 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 11 898.00 | 9 033.00 | 1 485.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 268.00 | 45 843.00 | 477 393.00 | 9 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 583.00 | | 4 833.00 | 17 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 754.00 | | 27 749.00 | 504 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 209.00 | 45 073.00 | 57 742.00 | 388 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 777.00 | 1 842.00 | 11 898.00 | 14 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 432.00 | 43 231.00 | 45 844.00 | 373 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 942.00 | 593 942.00 | | 593 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
UX Autres créances clients | 895 465.00 | 895 465.00 | | 895 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 294.00 | 291 294.00 | | 291 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 514.00 | 1 204 514.00 | | 1 204 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 988.00 | 724 988.00 | | 724 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
ST Autres comptes | 182 991.00 | | | 182 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 347.00 | | | 209 347.00 |
YT Sous‐traitance | 105 914.00 | | | 105 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 499.00 | | | 116 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 160.00 | | | 111 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 935.00 | | | 506 935.00 |