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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 167.00 | 9 876.00 | 1 290.00 | 11 167.00 |
AH Fonds commercial | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 648.00 | 752 059.00 | 123 589.00 | 875 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 847.00 | 331 512.00 | 335.00 | 331 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 863.00 | 1 093 447.00 | 169 416.00 | 1 262 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 807.00 | | 65 807.00 | 65 807.00 |
BP En cours de production de services | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 520.00 | | 281 520.00 | 281 520.00 |
BZ Autres créances | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
CF Disponibilités | 391 016.00 | | 391 016.00 | 391 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 471.00 | | 837 471.00 | 837 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 334.00 | 1 093 447.00 | 1 006 887.00 | 2 100 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 512.00 | 190 071.00 | | 220 512.00 |
DH Report à nouveau | | -150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 761.00 | 150 591.00 | | 75 761.00 |
DL TOTAL (I) | 406 273.00 | 450 512.00 | | 406 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 337.00 | 33 469.00 | | 274 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 644.00 | 36 065.00 | | 16 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 731.00 | 130 050.00 | | 148 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 492.00 | 173 078.00 | | 159 492.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 980.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 614.00 | 373 642.00 | | 600 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 887.00 | 824 155.00 | | 1 006 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 712.00 | 349 468.00 | | 585 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 109.00 | | 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 984.00 | | 1 464 984.00 | 1 464 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 984.00 | | 1 464 984.00 | 1 464 984.00 |
FM Production stockée | | | 8 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 120.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 798.00 | 53 582.00 | | 25 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 966.00 | 1 435 930.00 | | 1 480 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 205.00 | 1 285 339.00 | | 1 405 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 761.00 | 150 591.00 | | 75 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 700.00 | | 71 851.00 | 1 193 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 1 262 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688.00 | 1 207 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 334.00 | | 1 000.00 | 51 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 366.00 | | 67 816.00 | 1 142 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 327.00 | 27 120.00 | | 1 066 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 518.00 | 358.00 | | 9 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 809.00 | 26 762.00 | | 1 056 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 731.00 | 148 731.00 | | 148 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 281 520.00 | 281 520.00 | | 281 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VC Groupe et associés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 188.00 | 259 286.00 | 14 902.00 | 274 188.00 |
VI Groupe et associés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 733.00 | 371 698.00 | 3 035.00 | 374 733.00 |
VW T.V.A. | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 614.00 | 585 712.00 | 14 902.00 | 600 614.00 |