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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 3 785.00 | 713.00 | 4 498.00 |
AH Fonds commercial | 107 686.00 | | 107 686.00 | 107 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 393.00 | 154 311.00 | 35 082.00 | 189 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 290.00 | 158 096.00 | 164 195.00 | 322 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
BZ Autres créances | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CF Disponibilités | 921 715.00 | | 921 715.00 | 921 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 311.00 | | 1 020 311.00 | 1 020 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 601.00 | 158 096.00 | 1 184 505.00 | 1 342 601.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 315.00 | 367 200.00 | | 412 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 082.00 | 45 114.00 | | -70 082.00 |
DK Provisions réglementées | 880.00 | 150.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 450 163.00 | 519 514.00 | | 450 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 615.00 | 100 000.00 | | 85 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 572.00 | 30 954.00 | | 29 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 226.00 | 183 433.00 | | 88 226.00 |
EA Autres dettes | 530 929.00 | 520 553.00 | | 530 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 342.00 | 834 940.00 | | 734 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 505.00 | 1 354 454.00 | | 1 184 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 543.00 | 834 940.00 | | 673 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 771.00 | | 10 008.00 | 337 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 20 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 489.00 | 322 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 340.00 | 112 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 549.00 | 189 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 523.00 | | | 121 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 190.00 | | 9 752.00 | 193 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 058.00 | | 256.00 | 23 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 464.00 | 31 191.00 | 11 666.00 | 158 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 458.00 | 3 205.00 | 2 971.00 | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 006.00 | 27 985.00 | 8 696.00 | 146 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150.00 | 735.00 | 5.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 735.00 | 5.00 | 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 735.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 929.00 | 530 929.00 | | 530 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
UX Autres créances clients | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 615.00 | 24 816.00 | 60 799.00 | 85 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 267.00 | 84 552.00 | 20 714.00 | 105 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 342.00 | 673 543.00 | 60 799.00 | 734 342.00 |