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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 916.00 | 32 225.00 | 5 691.00 | 37 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 027.00 | 14 753.00 | 3 275.00 | 18 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 523.00 | 48 448.00 | 50 075.00 | 98 523.00 |
BT Marchandises | 314 847.00 | | 314 847.00 | 314 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 510.00 | | 202 510.00 | 202 510.00 |
BZ Autres créances | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CF Disponibilités | 181 285.00 | | 181 285.00 | 181 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 595.00 | | 743 595.00 | 743 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 118.00 | 48 448.00 | 793 670.00 | 842 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 130 014.00 | 122 575.00 | | 130 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 945.00 | 7 439.00 | | 36 945.00 |
DL TOTAL (I) | 175 429.00 | 138 484.00 | | 175 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 3 117.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 422.00 | 283 117.00 | | 304 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 293.00 | 149 588.00 | | 169 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 262.00 | 79 090.00 | | 142 262.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 5 416.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 241.00 | 520 329.00 | | 618 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 670.00 | 658 813.00 | | 793 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 125.00 | 6 456.00 | 2 133.00 | 44 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 655.00 | 6 456.00 | 2 133.00 | 42 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 422.00 | 304 422.00 | | 304 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 293.00 | 169 293.00 | | 169 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 262.00 | 142 262.00 | | 142 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 463.00 | 247 463.00 | | 247 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 643.00 | 247 463.00 | 1 180.00 | 248 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 241.00 | 618 241.00 | | 618 241.00 |