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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 227 453.00 | | 227 453.00 | 227 453.00 |
AN Terrains | 31 874.00 | 1 385.00 | 30 489.00 | 31 874.00 |
AP Constructions | 13 318.00 | 12 483.00 | 835.00 | 13 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 510.00 | 34 167.00 | 8 343.00 | 42 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 877.00 | 75 057.00 | 284 820.00 | 359 877.00 |
BT Marchandises | 84 039.00 | | 84 039.00 | 84 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 168.00 | 4 517.00 | 184 650.00 | 189 168.00 |
BZ Autres créances | 662 863.00 | | 662 863.00 | 662 863.00 |
CF Disponibilités | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 588.00 | 4 517.00 | 974 070.00 | 978 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 465.00 | 79 574.00 | 1 258 890.00 | 1 338 465.00 |
CU Autres participations | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
DH Report à nouveau | 352 089.00 | | | 352 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
DL TOTAL (I) | 450 050.00 | | | 450 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 887.00 | | | 125 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 788.00 | | | 276 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 632.00 | | | 365 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
EA Autres dettes | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 840.00 | | | 808 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 890.00 | | | 1 258 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 840.00 | | | 808 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 887.00 | | | 125 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 962 050.00 | | 2 962 050.00 | 2 962 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 050.00 | | 2 962 050.00 | 2 962 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 076.00 | | | -5 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 615.00 | | | 2 974 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 043.00 | | | 2 947 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 557.00 | | 4 083.00 | 356 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 17 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 359 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 029.00 | | | 229 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 256.00 | | 894.00 | 112 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 271.00 | | 3 189.00 | 15 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 760.00 | 5 297.00 | | 69 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 185.00 | 5 297.00 | | 68 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 632.00 | 365 632.00 | | 365 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 168.00 | 189 168.00 | | 189 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |
VI Groupe et associés | 276 789.00 | 276 789.00 | | 276 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 863.00 | 662 863.00 | | 662 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 538.00 | 853 538.00 | 2 000.00 | 855 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 840.00 | 808 840.00 | | 808 840.00 |